Kluczowe statystyki
O Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - October
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5179
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,17%
Gotówka−0,08%
Rights & Warrants−0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy OCTD wyniosły 0,45 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach,
Aktywa OCTD objęte zarządzaniem wynoszą 5,45 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,53%.
Konto przepływów środków OCTD na 499,48 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OCTD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OCTD są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 2 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OCTD wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OCTD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OCTD inwestuje w obligacje.
Cena OCTD spadła o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OCTD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,89% w ciągu roku.
OCTD notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.