Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 10 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 10 Barrier ETF - October

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - October

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,45 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪499,48 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪225,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - October


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5179

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,17%
Gotówka−0,08%
Rights & Warrants−0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy OCTD wyniosły 0,45 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach,
Aktywa OCTD objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,45 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,53%.
Konto przepływów środków OCTD na ‪499,48 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OCTD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OCTD są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 2 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OCTD wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OCTD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OCTD inwestuje w obligacje.
Cena OCTD spadła o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OCTD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,89% w ciągu roku.
OCTD notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.