ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,85 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,11 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,95%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪104,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Dividend Aristocrats
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74348A4673

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Przemysł przetwórczy
Akcje99,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,22%
Finanse13,98%
Przemysł przetwórczy11,92%
Przemysł produkcyjny9,22%
Technologie medyczne8,58%
Usługi dystrybucyjne7,56%
Usługi komunalne6,00%
Handel detaliczny4,53%
Usługi technologiczne3,49%
Usługi komercyjne3,46%
Minerały energetyczne3,07%
Technologia elektroniczna2,71%
Transport2,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,52%
Usługi konsumenckie1,49%
Minerały nieenergetyczne1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
92%7%
Ameryka Północna92,60%
Europa7,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NOBL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,22%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NOBL to Caterpillar Inc. i Amcor PLC, stanowiące odpowiednio 1,67% i 1,65% portfela.
Ostatnie dywidendy NOBL wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,01%.
Aktywa NOBL objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,85 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,65%.
Konto przepływów środków NOBL na ‪−1,11 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NOBL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,95%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NOBL są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 9 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NOBL wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NOBL podąża za S&P 500 Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NOBL inwestuje w akcje.
Cena NOBL spadła o 5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NOBL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,35% w ciągu roku.
NOBL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.