Kluczowe statystyki
O Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Akcje20,17%
Usługi technologiczne20,17%
Obligacje, Gotówka i Inne79,83%
Instytucje państwowe76,63%
Gotówka3,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w NFLW to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Netflix, Inc., stanowiące odpowiednio 76,63% i 20,17% portfela.
Ostatnie dywidendy NFLW wyniosły 0,44 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 23,93%.
Aktywa NFLW objęte zarządzaniem wynoszą 19,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 141,40%.
Konto przepływów środków NFLW na 21,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFLW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 17,59%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje NFLW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NFLW wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFLW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFLW inwestuje w obligacje.
NFLW notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.