Kluczowe statystyki
O Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
Srtona główna
Data powstania
27 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Kurv Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,12%
Rights & Warrants2,01%
Mutual fund0,89%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w NFLP to United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 i United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, stanowiące odpowiednio 34,43% i 31,52% portfela.
Ostatnie dywidendy NFLP wyniosły 0,55 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach,
Aktywa NFLP objęte zarządzaniem wynoszą 11,54 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,07%.
Konto przepływów środków NFLP na 8,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFLP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 20,13%. Ostatnia dywidenda (28 sie 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NFLP są emitowane przez Kurv Investment, Inc. pod marką Kurv. ETF został uruchomiony 27 paź 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NFLP wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFLP podąża za Netflix, Inc.. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFLP inwestuje w obligacje.
Cena NFLP spadła o 2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFLP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 57,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 57,27% w ciągu roku.
NFLP notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.