Kluczowe statystyki
O Roundhill Video Games ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,90%
Usługi technologiczne83,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,32%
Usługi komercyjne0,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Azja66,42%
Ameryka Północna26,14%
Europa6,47%
Bliski Wschód0,97%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NERD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 83,07%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 16,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NERD to Nintendo Co., Ltd. i Netease Inc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 12,24% i 10,90% portfela.
Ostatnie dywidendy NERD wyniosły 0,34 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 51,11%.
Aktywa NERD objęte zarządzaniem wynoszą 21,93 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,70%.
Konto przepływów środków NERD na −3,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NERD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,35%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NERD są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 4 cze 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NERD wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NERD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NERD inwestuje w akcje.
Cena NERD spadła o −5,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NERD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 29,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 29,83% w ciągu roku.
NERD notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.