Kluczowe statystyki
O Roundhill Video Games ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,89%
Usługi technologiczne82,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,44%
Usługi komercyjne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Azja66,26%
Ameryka Północna26,26%
Europa6,54%
Bliski Wschód0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NERD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 82,95%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 16,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NERD to Nintendo Co., Ltd. i Netease Inc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 12,40% i 10,70% portfela.
Ostatnie dywidendy NERD wyniosły 0,34 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 51,11%.
Aktywa NERD objęte zarządzaniem wynoszą 21,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,64%.
Konto przepływów środków NERD na −3,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NERD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NERD są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 4 cze 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NERD wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NERD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NERD inwestuje w akcje.
Cena NERD spadła o −7,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NERD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,89% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 28,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,89% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 28,83% w ciągu roku.
NERD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.