Kluczowe statystyki
O Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Kingsview Wealth Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8201
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,44%
Minerały energetyczne18,90%
Finanse16,47%
Handel detaliczny10,19%
Technologie medyczne8,58%
Usługi dystrybucyjne8,22%
Usługi zdrowotne7,94%
Usługi konsumenckie6,31%
Usługi komercyjne4,81%
Technologia elektroniczna3,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,34%
Transport2,30%
Usługi technologiczne2,24%
Usługi przemysłowe2,20%
Usługi komunalne2,14%
Przemysł przetwórczy1,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,67%
Obligacje, Gotówka i Inne0,56%
Gotówka0,56%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MVFD to Winmark Corporation i CVS Health Corporation, stanowiące odpowiednio 4,22% i 3,62% portfela.
Ostatnie dywidendy MVFD wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,27%.
Aktywa MVFD objęte zarządzaniem wynoszą 76,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,89%.
Konto przepływów środków MVFD na 24,73 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MVFD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,47%. Ostatnia dywidenda (2 lip 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MVFD są emitowane przez Kingsview Partners LLC pod marką Monarch. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MVFD wynosi 1,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVFD podąża za Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVFD inwestuje w akcje.
Cena MVFD spadła o −1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVFD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,80% w ciągu roku.
MVFD notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.