Invesco International Growth Focus ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco International Growth Focus ETF
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46127B3042
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,81%
Technologie medyczne18,93%
Technologia elektroniczna16,79%
Przemysł produkcyjny11,16%
Finanse9,76%
Usługi technologiczne9,06%
Handel detaliczny6,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,76%
Usługi dystrybucyjne5,33%
Usługi konsumenckie3,56%
Usługi komercyjne3,32%
Minerały energetyczne2,52%
Usługi komunalne2,28%
Przemysł przetwórczy1,47%
Transport0,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Europa53,76%
Azja28,72%
Ameryka Północna16,47%
Ameryka Łacińska1,05%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MTRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 18,93%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MTRA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 7,19% i 4,03% portfela.
Ostatnie dywidendy MTRA wyniosły 0,16 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 85,29%.
Aktywa MTRA objęte zarządzaniem wynoszą 149,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,51%.
Konto przepływów środków MTRA na 136,61 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MTRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,09%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MTRA są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MTRA wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTRA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTRA inwestuje w akcje.
Cena MTRA spadła o −4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
MTRA notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.