Invesco International Growth Focus ETFInvesco International Growth Focus ETFInvesco International Growth Focus ETF

Invesco International Growth Focus ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪149,07 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪136,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,64 M‬
Współczynnik kosztów
0,54%

O Invesco International Growth Focus ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46127B3042

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wzrost
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,81%
Technologie medyczne18,93%
Technologia elektroniczna16,79%
Przemysł produkcyjny11,16%
Finanse9,76%
Usługi technologiczne9,06%
Handel detaliczny6,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,76%
Usługi dystrybucyjne5,33%
Usługi konsumenckie3,56%
Usługi komercyjne3,32%
Minerały energetyczne2,52%
Usługi komunalne2,28%
Przemysł przetwórczy1,47%
Transport0,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
1%16%53%28%
Europa53,76%
Azja28,72%
Ameryka Północna16,47%
Ameryka Łacińska1,05%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 18,93%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MTRA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 7,19% i 4,03% portfela.
Ostatnie dywidendy MTRA wyniosły 0,16 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 85,29%.
Aktywa MTRA objęte zarządzaniem wynoszą ‪149,07 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,51%.
Konto przepływów środków MTRA na ‪136,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MTRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,09%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MTRA są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MTRA wynosi 0,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTRA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTRA inwestuje w akcje.
Cena MTRA spadła o −4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
MTRA notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.