Kluczowe statystyki
O Monarch Select Subsector ETF Fund
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Kingsview Wealth Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,89%
Gotówka1,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MSSS to SPDR S&P Aerospace & Defense ETF i iShares U.S. Healthcare Providers ETF, stanowiące odpowiednio 10,58% i 10,33% portfela.
Ostatnie dywidendy MSSS wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,45%.
Aktywa MSSS objęte zarządzaniem wynoszą 116,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,53%.
Konto przepływów środków MSSS na 53,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MSSS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,18%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MSSS są emitowane przez Kingsview Partners LLC pod marką Monarch. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MSSS wynosi 1,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MSSS podąża za Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MSSS inwestuje w fundusze.
Cena MSSS spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MSSS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,61% w ciągu roku.
MSSS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.