Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪115,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,82 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,18%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,80 M‬
Współczynnik kosztów
1,43%

O Monarch Select Subsector ETF Fund


Emitent
Kingsview Partners LLC
Marka
Monarch
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Kingsview Wealth Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,95%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w MSSS to SPDR S&P Pharmaceuticals ETF i iShares U.S. Healthcare Providers ETF, stanowiące odpowiednio 10,82% i 10,72% portfela.
Ostatnie dywidendy MSSS wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 104,38%.
Aktywa MSSS objęte zarządzaniem wynoszą ‪115,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 30,72%.
Konto przepływów środków MSSS na ‪52,82 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MSSS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,18%. Ostatnia dywidenda (2 lip 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MSSS są emitowane przez Kingsview Partners LLC pod marką Monarch. ETF został uruchomiony 6 mar 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MSSS wynosi 1,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MSSS podąża za Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MSSS inwestuje w fundusze.
Cena MSSS spadła o 6,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MSSS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,32% w ciągu roku.
MSSS notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.