Kluczowe statystyki
O Roundhill META WeeklyPay ETF
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7425
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Mutual fund
Akcje19,77%
Usługi technologiczne19,20%
Obligacje, Gotówka i Inne80,23%
Instytucje państwowe71,56%
Mutual fund11,66%
Gotówka−2,99%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w METW to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 71,56% i 19,77% portfela.
Ostatnie dywidendy METW wyniosły 0,40 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,13%.
Aktywa METW objęte zarządzaniem wynoszą 28,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 88,00%.
Konto przepływów środków METW na 32,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, METW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 17,18%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje METW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów METW wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
METW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
METW inwestuje w obligacje.
METW notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.