TrueShares Structured Outcome (May) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Structured Outcome (May) ETF
Srtona główna
Data powstania
3 maj 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103228480
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe82,31%
Rights & Warrants17,58%
Mutual fund0,13%
Gotówka−0,03%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MAYZ wyniosły 0,72 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,59 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,58%.
Aktywa MAYZ objęte zarządzaniem wynoszą 15,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,49%.
Konto przepływów środków MAYZ na 3,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MAYZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,16%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,72 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MAYZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 3 maj 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MAYZ wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MAYZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MAYZ inwestuje w obligacje.
Cena MAYZ spadła o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MAYZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,77% w ciągu roku.
MAYZ notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.