Kluczowe statystyki
O Roundhill Magnificent Seven ETF
Srtona główna
Data powstania
11 kwi 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Gotówka
Akcje30,92%
Usługi technologiczne13,70%
Technologia elektroniczna9,48%
Handel detaliczny5,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,71%
Obligacje, Gotówka i Inne69,08%
Instytucje państwowe55,05%
Gotówka11,37%
Mutual fund2,66%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MAGS wyniosły 0,01 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,43 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,07 K%.
Aktywa MAGS objęte zarządzaniem wynoszą 2,73 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,12%.
Konto przepływów środków MAGS na 1,58 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MAGS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MAGS są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 11 kwi 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MAGS wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MAGS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MAGS inwestuje w obligacje.
Cena MAGS spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MAGS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,51% w ciągu roku.
MAGS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.