Kluczowe statystyki
O Roundhill China Magnificent Seven ETF
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Instytucje państwowe
Mutual fund
Akcje35,44%
Handel detaliczny12,34%
Usługi technologiczne8,99%
Transport5,04%
Technologia elektroniczna4,07%
Przemysł produkcyjny4,04%
Obligacje, Gotówka i Inne64,56%
Instytucje państwowe53,87%
Mutual fund13,47%
Gotówka−2,79%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,32%
Azja30,50%
Europa9,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa MAGC objęte zarządzaniem wynoszą 24,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 14,91%.
Konto przepływów środków MAGC na −63,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MAGC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MAGC są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 3 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MAGC wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MAGC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MAGC inwestuje w obligacje.
Cena MAGC spadła o −1,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MAGC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,26% w ciągu roku.
MAGC notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.