iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETFiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETFiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪70,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−21,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,51%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
BlackRock Inflation Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46431W5803

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Zabezpieczenie przed inflacją
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,63%
Gotówka1,37%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy LQDI wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,75%.
Aktywa LQDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪70,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,85%.
Konto przepływów środków LQDI na ‪−21,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LQDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,51%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LQDI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 maj 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LQDI wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LQDI podąża za BlackRock Inflation Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LQDI inwestuje w fundusze.
Cena LQDI spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LQDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,64% w ciągu roku.
LQDI notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.