Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - JanuaryII

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January

24,69USDR
+0,02+0,06%
Ostatnia aktualizacja: 14 lut, 21:10 GMT
USD
Brak transakcjiPre-market
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪12,95 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,46 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪525,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
2 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe101,33%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants−1,35%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025
97,17%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 29-APR-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 29-MAY-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-JUN-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025
0,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-SEP-2025
0,41%
U
United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025
0,41%
Top 10 wag100,92%
Łączne zasoby: 13

Dywidendy


Lip '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
31 sty 2025
31 sty 2025
3 lut 2025
0,104
Miesięcznie
31 gru 2024
31 gru 2024
2 sty 2025
0,114
Miesięcznie
29 lis 2024
29 lis 2024
2 gru 2024
0,114
Miesięcznie
31 paź 2024
31 paź 2024
1 lis 2024
0,114
Miesięcznie
30 wrz 2024
30 wrz 2024
4 paź 2024
0,114
Miesięcznie
30 sie 2024
30 sie 2024
3 wrz 2024
0,114
Miesięcznie
31 lip 2024
31 lip 2024
1 sie 2024
0,114
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy