Kluczowe statystyki
O LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6276
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,49%
Mutual fund3,30%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LIBD to Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 i United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, stanowiące odpowiednio 75,81% i 7,39% portfela.
Ostatnie dywidendy LIBD wyniosły 21,31 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,31%.
Aktywa LIBD objęte zarządzaniem wynoszą 3,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 280,63%.
Konto przepływów środków LIBD na 4,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LIBD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,19%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 21,31 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LIBD są emitowane przez Stone Ridge Holdings Group LP pod marką Stone Ridge. ETF został uruchomiony 6 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LIBD wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LIBD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LIBD inwestuje w obligacje.
LIBD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.