Kluczowe statystyki
O LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6433
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,72%
Mutual fund1,40%
Gotówka−0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LIAM to United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047 i United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040, stanowiące odpowiednio 21,65% i 19,89% portfela.
Ostatnie dywidendy LIAM wyniosły 0,85 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 4,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 402,93%.
Aktywa LIAM objęte zarządzaniem wynoszą 4,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 44,07%.
Konto przepływów środków LIAM na 1,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LIAM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,03%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,85 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LIAM są emitowane przez Stone Ridge Holdings Group LP pod marką Stone Ridge. ETF został uruchomiony 16 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LIAM wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LIAM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LIAM inwestuje w obligacje.
Cena LIAM spadła o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 804,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LIAM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,23% w ciągu roku.
LIAM notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.