Kluczowe statystyki
O LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6508
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe92,55%
Mutual fund7,15%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LIAE to United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047 i United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040, stanowiące odpowiednio 25,85% i 23,99% portfela.
Ostatnie dywidendy LIAE wyniosły 0,85 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 9,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 959,67%.
Aktywa LIAE objęte zarządzaniem wynoszą 3,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,58%.
Konto przepływów środków LIAE na 677,11 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LIAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,21%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,85 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LIAE są emitowane przez Stone Ridge Holdings Group LP pod marką Stone Ridge. ETF został uruchomiony 16 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LIAE wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LIAE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LIAE inwestuje w obligacje.
Cena LIAE spadła o −2,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LIAE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,64% w ciągu roku.
LIAE notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.