Rozpocznij
LifeX 2056 Longevity Income ETFLL

LifeX 2056 Longevity Income ETF

154,22USDR
+1,64+1,07%
Na zamknięciu 28 mar, 20:10 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,06 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,11 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,55%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O LifeX 2056 Longevity Income ETF


Emitent
Stone Ridge Holdings Group LP
Marka
Stone Ridge
Srtona główna
lifexfunds.com
Data powstania
16 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Stone Ridge Asset Management LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 27 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,35%
Mutual fund2,00%
Gotówka0,66%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054US912810UC0
21,63%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044US912810TZ1
18,81%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049US912810SK51
13,92%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032US91282CFF3
7,42%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
7,42%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2031US91282CKN0
5,17%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037US912810PT97
5,02%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2036US912810FT08
4,40%
U
United States Treasury Notes 1.125% 29-FEB-2028US91282CBP5
3,20%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027US91282CKR1
1,52%
Top 10 wag88,50%
Łączne zasoby: 18

Dywidendy


Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
Lut '25
Lut '25
Mar '25
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
4 mar 2025
4 mar 2025
5 mar 2025
0,833
Miesięcznie
19 lut 2025
19 lut 2025
20 lut 2025
4,654
Specjalny
4 lut 2025
4 lut 2025
5 lut 2025
0,833
Miesięcznie
3 sty 2025
3 sty 2025
6 sty 2025
0,833
Miesięcznie
3 gru 2024
3 gru 2024
4 gru 2024
0,833
Miesięcznie
4 lis 2024
4 lis 2024
5 lis 2024
0,833
Miesięcznie
2 paź 2024
2 paź 2024
3 paź 2024
0,833
Inny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy