Sarmaya Thematic ETFSarmaya Thematic ETFSarmaya Thematic ETF

Sarmaya Thematic ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪44,07 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪33,40 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,36%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪970,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Sarmaya Thematic ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Sarmaya Partners
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072Q7960

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroki tematycznie
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
ETF
Akcje72,69%
Minerały nieenergetyczne43,48%
Minerały energetyczne17,43%
Usługi przemysłowe9,67%
Transport1,43%
Przemysł produkcyjny0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne27,31%
ETF20,07%
Mutual fund6,01%
Gotówka1,23%
Regionalny podział akcji
1%3%79%6%9%
Ameryka Północna79,31%
Afryka9,06%
Europa6,63%
Ameryka Łacińska3,27%
Oceania1,73%
Azja0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LENS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 43,48%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LENS to SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 9,27% i 6,02% portfela.
Aktywa LENS objęte zarządzaniem wynoszą ‪44,07 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 48,90%.
Konto przepływów środków LENS na ‪33,40 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LENS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LENS są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Sarmaya Partners. ETF został uruchomiony 28 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LENS wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LENS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LENS inwestuje w akcje.
Cena LENS spadła o 6,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 81,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LENS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 29,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,97% w ciągu roku.
LENS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.