Sarmaya Thematic ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Sarmaya Thematic ETF
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072Q7960
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
ETF
Akcje72,69%
Minerały nieenergetyczne43,48%
Minerały energetyczne17,43%
Usługi przemysłowe9,67%
Transport1,43%
Przemysł produkcyjny0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne27,31%
ETF20,07%
Mutual fund6,01%
Gotówka1,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna79,31%
Afryka9,06%
Europa6,63%
Ameryka Łacińska3,27%
Oceania1,73%
Azja0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LENS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 43,48%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 17,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LENS to SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest i Exxon Mobil Corporation, stanowiące odpowiednio 9,27% i 6,02% portfela.
Aktywa LENS objęte zarządzaniem wynoszą 44,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 48,90%.
Konto przepływów środków LENS na 33,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LENS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LENS są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Sarmaya Partners. ETF został uruchomiony 28 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LENS wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LENS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LENS inwestuje w akcje.
Cena LENS spadła o 6,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 81,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LENS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 29,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 29,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,97% w ciągu roku.
LENS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.