Kluczowe statystyki
O LifeX 2035 Term Income ETF
Srtona główna
Data powstania
6 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172A2490
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,75%
Mutual fund2,44%
Gotówka0,82%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LDDR to United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 i United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027, stanowiące odpowiednio 16,81% i 13,47% portfela.
Ostatnie dywidendy LDDR wyniosły 0,83 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,83 USD w dywidendach,
Aktywa LDDR objęte zarządzaniem wynoszą 163,33 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 26,06%.
Konto przepływów środków LDDR na 175,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LDDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,62%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,83 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje LDDR są emitowane przez Stone Ridge Holdings Group LP pod marką Stone Ridge. ETF został uruchomiony 6 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LDDR wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LDDR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LDDR inwestuje w obligacje.
LDDR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.