Kluczowe statystyki
O Fundamentals First ETF
Srtona główna
www.fundamentalsfirstfund.com
Data powstania
22 lut 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Albert D. Mason, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
ETF
Akcje83,09%
Przemysł produkcyjny13,81%
Technologia elektroniczna10,02%
Finanse8,81%
Usługi technologiczne6,65%
Usługi przemysłowe6,45%
Usługi dystrybucyjne6,24%
Przemysł przetwórczy4,66%
Minerały energetyczne4,40%
Technologie medyczne4,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,91%
Transport2,86%
Usługi konsumenckie2,48%
Usługi komunalne2,38%
Handel detaliczny2,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,73%
Różne1,44%
Usługi komercyjne1,35%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne16,91%
ETF11,11%
Mutual fund5,73%
Gotówka0,07%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy KNOW wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 79,25%.
Aktywa KNOW objęte zarządzaniem wynoszą 4,53 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,69%.
Konto przepływów środków KNOW na 1,68 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KNOW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,52%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje KNOW są emitowane przez Albert D. Mason, Inc. pod marką Mason Capital. ETF został uruchomiony 22 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów KNOW wynosi 1,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KNOW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KNOW inwestuje w akcje.
Cena KNOW spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KNOW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,33% w ciągu roku.
KNOW notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.