Kluczowe statystyki
O Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5666
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe101,36%
Gotówka−0,03%
Rights & Warrants−1,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy JULJ wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,83%.
Aktywa JULJ objęte zarządzaniem wynoszą 18,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,03%.
Konto przepływów środków JULJ na −5,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JULJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,27%. Ostatnia dywidenda (2 paź 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JULJ są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 30 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JULJ wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JULJ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JULJ inwestuje w obligacje.
Cena JULJ spadła o −0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JULJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,09% w ciągu roku.
JULJ notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.