iShares Morningstar Multi-Asset Income ETFiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪120,53 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,75%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
3 kwi 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Morningstar Multi-Asset High Income Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F8757

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Dochód
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,91%
Mutual fund0,09%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IYLD to iShares Latin America 40 ETF i iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, stanowiące odpowiednio 15,59% i 14,92% portfela.
Ostatnie dywidendy IYLD wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,56%.
Aktywa IYLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪120,53 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,11%.
Konto przepływów środków IYLD na ‪−1,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IYLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,75%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IYLD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 kwi 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IYLD wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IYLD podąża za Morningstar Multi-Asset High Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IYLD inwestuje w fundusze.
Cena IYLD spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IYLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,51% w ciągu roku.
IYLD notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.