NEOS Russell 2000 High Income ETFNEOS Russell 2000 High Income ETFNEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪344,09 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪279,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
14,13%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,04 M‬
Współczynnik kosztów
0,68%

O NEOS Russell 2000 High Income ETF


Emitent
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6348

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF100,78%
Mutual fund1,06%
Gotówka−0,01%
Rights & Warrants−1,83%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IWMI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 100,78%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 1,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy IWMI wyniosły 0,59 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,56 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,28%.
Aktywa IWMI objęte zarządzaniem wynoszą ‪344,09 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,13%.
Konto przepływów środków IWMI na ‪275,13 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IWMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,13%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IWMI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 25 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IWMI wynosi 0,68%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IWMI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IWMI inwestuje w fundusze.
Cena IWMI spadła o 3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IWMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,63% w ciągu roku.
IWMI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.