Kluczowe statystyki
O Tema International Durable Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,05%
Finanse17,66%
Technologia elektroniczna16,84%
Usługi technologiczne9,64%
Przemysł produkcyjny8,92%
Minerały nieenergetyczne7,65%
Transport7,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,05%
Technologie medyczne6,95%
Handel detaliczny5,02%
Usługi przemysłowe4,78%
Usługi komercyjne4,34%
Przemysł przetwórczy1,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,95%
Mutual fund0,92%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Europa66,71%
Azja18,80%
Ameryka Północna10,78%
Ameryka Łacińska2,70%
Bliski Wschód1,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ITOL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,66%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ITOL to Safran SA i Disco Corporation, stanowiące odpowiednio 4,18% i 3,43% portfela.
Aktywa ITOL objęte zarządzaniem wynoszą 5,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,11%.
Konto przepływów środków ITOL na 5,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ITOL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ITOL są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 10 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ITOL wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ITOL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ITOL inwestuje w akcje.
ITOL notowany jest z premią (0,96%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.