ProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,02 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪733,24 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,83%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪23,16 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O ProShares S&P 500 High Income ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,41%
Technologia elektroniczna24,11%
Usługi technologiczne21,13%
Finanse13,73%
Handel detaliczny7,39%
Technologie medyczne7,15%
Przemysł produkcyjny3,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,57%
Usługi konsumenckie2,51%
Usługi komunalne2,45%
Minerały energetyczne2,17%
Transport1,42%
Przemysł przetwórczy1,26%
Usługi zdrowotne1,17%
Usługi komercyjne0,95%
Usługi przemysłowe0,93%
Komunikacja0,79%
Usługi dystrybucyjne0,61%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne2,59%
Gotówka2,59%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,71%
Europa2,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,11%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISPY to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,89% i 6,56% portfela.
Ostatnie dywidendy ISPY wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 55,16%.
Aktywa ISPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,02 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,34%.
Konto przepływów środków ISPY na ‪733,24 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,83%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISPY są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 18 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISPY wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISPY podąża za S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISPY inwestuje w akcje.
Cena ISPY spadła o 0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,80% w ciągu roku.
ISPY notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.