ProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,10 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪736,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,95%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O ProShares S&P 500 High Income ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,67%
Technologia elektroniczna24,93%
Usługi technologiczne20,67%
Finanse13,69%
Handel detaliczny7,70%
Technologie medyczne7,25%
Przemysł produkcyjny3,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,67%
Usługi konsumenckie2,44%
Usługi komunalne2,36%
Minerały energetyczne2,15%
Transport1,39%
Przemysł przetwórczy1,15%
Usługi zdrowotne1,08%
Usługi przemysłowe0,90%
Usługi komercyjne0,88%
Komunikacja0,74%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Minerały nieenergetyczne0,47%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne2,33%
Gotówka2,33%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,78%
Europa2,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,03% i 6,76% portfela.
Ostatnie dywidendy ISPY wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,93%.
Aktywa ISPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,10 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,35%.
Konto przepływów środków ISPY na ‪736,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,95%. Ostatnia dywidenda (7 lis 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISPY są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 18 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISPY wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISPY podąża za S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISPY inwestuje w akcje.
Cena ISPY spadła o −0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,05% w ciągu roku.
ISPY notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.