Kluczowe statystyki
O ProShares S&P 500 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,45%
Technologia elektroniczna23,44%
Usługi technologiczne21,13%
Finanse14,22%
Handel detaliczny7,66%
Technologie medyczne6,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,29%
Przemysł produkcyjny3,20%
Usługi konsumenckie2,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Usługi komunalne2,30%
Minerały energetyczne2,25%
Transport1,43%
Przemysł przetwórczy1,33%
Usługi zdrowotne1,13%
Usługi komercyjne1,00%
Usługi przemysłowe0,88%
Komunikacja0,88%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne2,55%
Gotówka2,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,68%
Europa2,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISPY to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,45% i 6,55% portfela.
Ostatnie dywidendy ISPY wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 71,46%.
Aktywa ISPY objęte zarządzaniem wynoszą 979,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,44%.
Konto przepływów środków ISPY na 711,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,38%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISPY są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 18 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISPY wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISPY podąża za S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISPY inwestuje w akcje.
Cena ISPY spadła o 3,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,14% w ciągu roku.
ISPY notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.