Kluczowe statystyki
O ProShares S&P 500 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,68%
Technologia elektroniczna24,49%
Usługi technologiczne20,53%
Finanse13,77%
Technologie medyczne7,94%
Handel detaliczny7,40%
Przemysł produkcyjny3,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,52%
Usługi konsumenckie2,45%
Usługi komunalne2,37%
Minerały energetyczne2,16%
Transport1,38%
Przemysł przetwórczy1,18%
Usługi zdrowotne1,12%
Usługi przemysłowe0,93%
Usługi komercyjne0,87%
Komunikacja0,77%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne2,32%
Gotówka2,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,81%
Europa2,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,49%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISPY to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,39% i 6,92% portfela.
Ostatnie dywidendy ISPY wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,93%.
Aktywa ISPY objęte zarządzaniem wynoszą 1,10 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,05%.
Konto przepływów środków ISPY na 656,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,98%. Ostatnia dywidenda (7 lis 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISPY są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 18 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISPY wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISPY podąża za S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISPY inwestuje w akcje.
Cena ISPY spadła o −1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,39% w ciągu roku.
ISPY notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.