Polen International Dividend Income Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Polen International Dividend Income Fund
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227078
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Komunikacja
Akcje98,88%
Finanse21,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe19,00%
Komunikacja12,25%
Technologie medyczne8,75%
Technologia elektroniczna8,12%
Minerały energetyczne8,11%
Handel detaliczny6,62%
Usługi komunalne6,25%
Minerały nieenergetyczne2,90%
Transport2,44%
Usługi komercyjne2,05%
Przemysł produkcyjny0,51%
Obligacje, Gotówka i Inne1,12%
Mutual fund0,94%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Europa60,77%
Azja17,72%
Ameryka Północna12,21%
Ameryka Łacińska9,30%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDVZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,88%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 19,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IDVZ to Orange SA Sponsored ADR i GSK plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,37% i 4,28% portfela.
Ostatnie dywidendy IDVZ wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 229,90%.
Aktywa IDVZ objęte zarządzaniem wynoszą 143,57 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,57%.
Konto przepływów środków IDVZ na 77,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDVZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IDVZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką Polen. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDVZ wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDVZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDVZ inwestuje w akcje.
Cena IDVZ spadła o 8,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDVZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,02% w ciągu roku.
IDVZ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.