Polen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income Fund

Polen International Dividend Income Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪143,57 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪77,23 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,70%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Polen International Dividend Income Fund


Emitent
Truemark Group LLC
Marka
Polen
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227078

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Komunikacja
Akcje98,88%
Finanse21,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe19,00%
Komunikacja12,25%
Technologie medyczne8,75%
Technologia elektroniczna8,12%
Minerały energetyczne8,11%
Handel detaliczny6,62%
Usługi komunalne6,25%
Minerały nieenergetyczne2,90%
Transport2,44%
Usługi komercyjne2,05%
Przemysł produkcyjny0,51%
Obligacje, Gotówka i Inne1,12%
Mutual fund0,94%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
9%12%60%17%
Europa60,77%
Azja17,72%
Ameryka Północna12,21%
Ameryka Łacińska9,30%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IDVZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,88%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 19,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IDVZ to Orange SA Sponsored ADR i GSK plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,37% i 4,28% portfela.
Ostatnie dywidendy IDVZ wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 229,90%.
Aktywa IDVZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪143,57 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,57%.
Konto przepływów środków IDVZ na ‪77,23 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDVZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IDVZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką Polen. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDVZ wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDVZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDVZ inwestuje w akcje.
Cena IDVZ spadła o 8,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDVZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,02% w ciągu roku.
IDVZ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.