NEOS Gold High Income ETFNEOS Gold High Income ETFNEOS Gold High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪361,75 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪320,38 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
10,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,93 M‬
Współczynnik kosztów
0,78%

O NEOS Gold High Income ETF


Emitent
NEOS Investments LLC
Marka
Neos
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US78433H5506

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale szlachetne
Centrum
Złoto
Nisza
Fizycznie posiadany
Strategia
Buy-write
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Mutual fund
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,20%
Mutual fund26,16%
Rights & Warrants10,65%
Gotówka−0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IAUI wyniosły 0,61 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,60 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,92%.
Aktywa IAUI objęte zarządzaniem wynoszą ‪361,75 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,96%.
Konto przepływów środków IAUI na ‪320,38 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IAUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,38%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,61 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IAUI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 5 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IAUI wynosi 0,78%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IAUI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IAUI inwestuje w obligacje.
Cena IAUI spadła o 7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IAUI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,80% w ciągu roku.
IAUI notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.