Kluczowe statystyki
O NEOS Gold High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe68,54%
Mutual fund25,77%
Rights & Warrants5,28%
Gotówka0,42%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy IAUI wyniosły 0,54 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,91%.
Aktywa IAUI objęte zarządzaniem wynoszą 119,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 102,97%.
Konto przepływów środków IAUI na 116,49 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IAUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,07%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,54 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IAUI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 5 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IAUI wynosi 0,78%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IAUI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IAUI inwestuje w obligacje.
IAUI notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.