NEOS Gold High Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NEOS Gold High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US78433H5506
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Mutual fund
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,20%
Mutual fund26,16%
Rights & Warrants10,65%
Gotówka−0,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy IAUI wyniosły 0,61 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,60 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,92%.
Aktywa IAUI objęte zarządzaniem wynoszą 361,75 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,96%.
Konto przepływów środków IAUI na 320,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IAUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,38%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,61 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IAUI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 5 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IAUI wynosi 0,78%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IAUI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IAUI inwestuje w obligacje.
Cena IAUI spadła o 7,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IAUI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,80% w ciągu roku.
IAUI notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.