iShares Core International Aggregate Bond ETFiShares Core International Aggregate Bond ETFiShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,78 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,76 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪234,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares Core International Aggregate Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
10 lis 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46435G6724

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe80,57%
Korporacja18,95%
Gotówka0,46%
Securitized0,02%
Różne0,00%
Zbudowany0,00%
Regionalny podział akcji
3%0.3%9%52%0%0.4%34%
Europa52,22%
Azja34,56%
Ameryka Północna9,14%
Oceania3,29%
Bliski Wschód0,41%
Ameryka Łacińska0,34%
Afryka0,04%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IAGG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 80,57%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 18,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IAGG to Government of China 2.68% 21-MAY-2030 i Government of China 1.44% 15-SEP-2027, stanowiące odpowiednio 0,78% i 0,64% portfela.
Ostatnie dywidendy IAGG wyniosły 0,11 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪1,34 K‬%.
Aktywa IAGG objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,78 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,24%.
Konto przepływów środków IAGG na ‪4,76 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IAGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,89%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje IAGG są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 10 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IAGG wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IAGG podąża za Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IAGG inwestuje w obligacje.
Cena IAGG spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IAGG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,03% w ciągu roku.
IAGG notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.