Kluczowe statystyki
O Cambria Global Value ETF
Srtona główna
Data powstania
12 mar 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Usługi komunalne
Akcje98,25%
Finanse39,72%
Minerały nieenergetyczne12,40%
Usługi komunalne12,21%
Minerały energetyczne8,71%
Komunikacja5,47%
Handel detaliczny4,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,92%
Transport2,86%
Technologia elektroniczna2,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,76%
Przemysł produkcyjny1,64%
Usługi konsumenckie1,54%
Przemysł przetwórczy1,41%
Usługi technologiczne1,04%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
UNIT0,80%
Mutual fund0,66%
Gotówka0,29%
Regionalny podział akcji
Europa45,28%
Azja27,64%
Ameryka Łacińska26,87%
Afryka0,20%
Ameryka Północna0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,72%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GVAL to MONETA Money Bank AS i Komercni banka, a.s., stanowiące odpowiednio 3,51% i 2,41% portfela.
Ostatnie dywidendy GVAL wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,67%.
Aktywa GVAL objęte zarządzaniem wynoszą 357,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,64%.
Konto przepływów środków GVAL na 202,87 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,31%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GVAL są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 12 mar 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVAL wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVAL inwestuje w akcje.
Cena GVAL spadła o −1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,81% w ciągu roku.
GVAL notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.