Kluczowe statystyki
O Cambria Global Value ETF
Srtona główna
Data powstania
12 mar 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Usługi komunalne
Akcje97,64%
Finanse40,27%
Minerały nieenergetyczne12,26%
Usługi komunalne11,91%
Minerały energetyczne9,00%
Komunikacja5,52%
Handel detaliczny3,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,89%
Transport2,63%
Technologia elektroniczna2,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,71%
Przemysł produkcyjny1,58%
Usługi konsumenckie1,43%
Przemysł przetwórczy1,36%
Usługi technologiczne0,87%
Obligacje, Gotówka i Inne2,36%
Mutual fund1,06%
UNIT0,91%
Gotówka0,39%
Regionalny podział akcji
Europa44,83%
Ameryka Łacińska27,85%
Azja27,16%
Afryka0,17%
Ameryka Północna0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,27%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GVAL to MONETA Money Bank AS i Komercni banka, a.s., stanowiące odpowiednio 3,53% i 2,55% portfela.
Ostatnie dywidendy GVAL wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,67%.
Aktywa GVAL objęte zarządzaniem wynoszą 357,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,16%.
Konto przepływów środków GVAL na 195,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,21%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GVAL są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 12 mar 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVAL wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVAL inwestuje w akcje.
Cena GVAL spadła o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 44,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,20% w ciągu roku.
GVAL notowany jest z premią (0,73%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.