Invesco Short Duration Total Return Bond ETFInvesco Short Duration Total Return Bond ETFInvesco Short Duration Total Return Bond ETF

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,02 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,40%
Obniżka/Premia do NAV
0,004%
Całkowite wyemitowane akcje
‪800,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Invesco Short Duration Total Return Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
9 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7393

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja65,97%
Securitized26,28%
Instytucje państwowe3,72%
Gotówka3,61%
Mutual fund0,26%
Różne0,15%
Regionalny podział akcji
0.9%83%13%1%
Ameryka Północna83,37%
Europa13,89%
Azja1,82%
Oceania0,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GTOS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 65,97%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 26,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy GTOS wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,39%.
Aktywa GTOS objęte zarządzaniem wynoszą ‪20,02 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 77,82%.
Konto przepływów środków GTOS na ‪10,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTOS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,40%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTOS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTOS wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTOS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTOS inwestuje w obligacje.
Cena GTOS spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTOS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
GTOS notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.