Kluczowe statystyki
O Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
9 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7393
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja65,97%
Securitized26,28%
Instytucje państwowe3,72%
Gotówka3,61%
Mutual fund0,26%
Różne0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,37%
Europa13,89%
Azja1,82%
Oceania0,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTOS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 65,97%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 26,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy GTOS wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,39%.
Aktywa GTOS objęte zarządzaniem wynoszą 20,02 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 77,82%.
Konto przepływów środków GTOS na 10,02 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTOS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,40%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTOS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTOS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTOS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTOS inwestuje w obligacje.
Cena GTOS spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTOS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
GTOS notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.