Marketbeta INTL Equity ETFMarketbeta INTL Equity ETFMarketbeta INTL Equity ETF

Marketbeta INTL Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪926,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−104,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,52%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Marketbeta INTL Equity ETF


Marka
Goldman Sachs
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US3814301806

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,85%
Finanse26,30%
Technologie medyczne10,63%
Technologia elektroniczna9,78%
Przemysł produkcyjny9,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,74%
Usługi technologiczne3,84%
Usługi komunalne3,63%
Minerały nieenergetyczne3,54%
Minerały energetyczne3,29%
Komunikacja2,98%
Handel detaliczny2,82%
Przemysł przetwórczy2,74%
Transport2,29%
Usługi komercyjne1,80%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Usługi przemysłowe1,08%
Usługi konsumenckie0,92%
Różne0,24%
Usługi zdrowotne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,15%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
7%0.1%62%1%28%
Europa62,56%
Azja28,47%
Oceania7,29%
Bliski Wschód1,53%
Ameryka Północna0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GSID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,30%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GSID to ASML Holding NV i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 2,51% i 1,46% portfela.
Ostatnie dywidendy GSID wyniosły 0,36 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,52%.
Aktywa GSID objęte zarządzaniem wynoszą ‪926,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,47%.
Konto przepływów środków GSID na ‪−104,20 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GSID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,52%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GSID są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 12 maj 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GSID wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GSID podąża za Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GSID inwestuje w akcje.
Cena GSID spadła o 4,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GSID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,24% w ciągu roku.
GSID notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.