Roundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETF

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪76,89 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪70,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
26,53%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,16 M‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
24 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X7599

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunikacyjne
Nisza
Media Interaktywne i Usługi
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Gotówka
Akcje29,56%
Usługi technologiczne29,56%
Obligacje, Gotówka i Inne70,44%
Instytucje państwowe57,49%
Gotówka10,48%
Mutual fund2,46%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w GOOW to United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 57,49% i 29,56% portfela.
Ostatnie dywidendy GOOW wyniosły 0,31 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,63 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 101,76%.
Aktywa GOOW objęte zarządzaniem wynoszą ‪76,89 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,53%.
Konto przepływów środków GOOW na ‪70,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GOOW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 26,53%. Ostatnia dywidenda (10 lut 2026) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje GOOW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 24 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GOOW wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GOOW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GOOW inwestuje w obligacje.
Cena GOOW spadła o −13,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GOOW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −9,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −9,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,38% w ciągu roku.
GOOW notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.