Fidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,69%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪650,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Fidelity Real Estate Investment ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
2 lut 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923112

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,00%
Finanse96,65%
Usługi technologiczne3,35%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FPRO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,65%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 3,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FPRO to American Tower Corporation i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 9,78% i 9,16% portfela.
Ostatnie dywidendy FPRO wyniosły 0,16 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,29%.
Aktywa FPRO objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,50%.
Konto przepływów środków FPRO na ‪1,26 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FPRO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,69%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FPRO są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 lut 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FPRO wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FPRO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FPRO inwestuje w akcje.
Cena FPRO spadła o −2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FPRO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,09% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,89% w ciągu roku.
FPRO notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.