RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−319,49 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,48%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪130,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O RiverNorth Patriot ETF


Emitent
Truemark Group LLC
Marka
RiverNorth
Srtona główna
Data powstania
3 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227151

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Handel detaliczny
Akcje97,99%
Finanse22,31%
Usługi komunalne13,67%
Handel detaliczny10,65%
Usługi przemysłowe9,11%
Minerały energetyczne6,08%
Usługi zdrowotne5,63%
Usługi konsumenckie5,31%
Usługi technologiczne4,29%
Transport4,17%
Technologie medyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Usługi dystrybucyjne2,24%
Minerały nieenergetyczne2,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,82%
Komunikacja1,74%
Przemysł produkcyjny0,82%
Technologia elektroniczna0,80%
Usługi komercyjne0,68%
Różne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne2,01%
Mutual fund1,93%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLDZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,31%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 13,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FLDZ wyniosły 0,45 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,69%.
Aktywa FLDZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,36%.
Konto przepływów środków FLDZ na ‪−319,49 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLDZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FLDZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką RiverNorth. ETF został uruchomiony 3 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLDZ wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLDZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLDZ inwestuje w akcje.
Cena FLDZ spadła o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLDZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,58% w ciągu roku.
FLDZ notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.