RiverNorth Patriot ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O RiverNorth Patriot ETF
Srtona główna
Data powstania
3 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227151
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Handel detaliczny
Akcje97,99%
Finanse22,31%
Usługi komunalne13,67%
Handel detaliczny10,65%
Usługi przemysłowe9,11%
Minerały energetyczne6,08%
Usługi zdrowotne5,63%
Usługi konsumenckie5,31%
Usługi technologiczne4,29%
Transport4,17%
Technologie medyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Usługi dystrybucyjne2,24%
Minerały nieenergetyczne2,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,82%
Komunikacja1,74%
Przemysł produkcyjny0,82%
Technologia elektroniczna0,80%
Usługi komercyjne0,68%
Różne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne2,01%
Mutual fund1,93%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLDZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,31%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 13,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FLDZ wyniosły 0,45 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,69%.
Aktywa FLDZ objęte zarządzaniem wynoszą 3,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,36%.
Konto przepływów środków FLDZ na −319,49 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLDZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FLDZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką RiverNorth. ETF został uruchomiony 3 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLDZ wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLDZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLDZ inwestuje w akcje.
Cena FLDZ spadła o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLDZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,58% w ciągu roku.
FLDZ notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.