Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,07 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪202,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪32,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,43%

O Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
2 lut 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3160922957

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje100,00%
Finanse21,76%
Przemysł produkcyjny10,66%
Technologia elektroniczna9,81%
Usługi przemysłowe9,78%
Technologie medyczne8,38%
Handel detaliczny4,93%
Minerały nieenergetyczne4,40%
Usługi technologiczne4,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,13%
Usługi dystrybucyjne3,95%
Usługi komercyjne3,26%
Usługi zdrowotne2,78%
Transport2,32%
Minerały energetyczne2,15%
Usługi komunalne2,10%
Usługi konsumenckie2,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,85%
Przemysł przetwórczy1,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
0.5%98%0.7%0.3%
Ameryka Północna98,46%
Europa0,68%
Ameryka Łacińska0,51%
Bliski Wschód0,35%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,76%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FFSM to Lumentum Holdings, Inc. i TechnipFMC plc, stanowiące odpowiednio 2,01% i 1,86% portfela.
Ostatnie dywidendy FFSM wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,50%.
Aktywa FFSM objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,07 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,98%.
Konto przepływów środków FFSM na ‪202,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,51%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFSM są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 lut 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFSM wynosi 0,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFSM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFSM inwestuje w akcje.
Cena FFSM spadła o 6,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,51% w ciągu roku.
FFSM notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.