Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪36,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US31609A8751

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,02%
Finanse25,51%
Technologia elektroniczna23,01%
Przemysł produkcyjny9,54%
Minerały nieenergetyczne7,31%
Usługi technologiczne4,70%
Technologie medyczne4,00%
Minerały energetyczne3,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,14%
Handel detaliczny2,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,36%
Przemysł przetwórczy1,94%
Usługi konsumenckie1,69%
Usługi komercyjne1,55%
Usługi dystrybucyjne1,37%
Usługi przemysłowe1,26%
Transport1,06%
Usługi komunalne1,03%
Różne0,72%
Usługi zdrowotne0,69%
Komunikacja0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne1,98%
UNIT0,91%
Gotówka0,67%
Futures0,31%
Instytucje państwowe0,08%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
0.5%2%7%45%1%1%40%
Europa45,86%
Azja40,40%
Ameryka Północna7,42%
Ameryka Łacińska2,90%
Bliski Wschód1,50%
Afryka1,40%
Oceania0,52%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFGX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,51%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FFGX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 7,00% i 2,77% portfela.
Ostatnie dywidendy FFGX wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 72,92%.
Aktywa FFGX objęte zarządzaniem wynoszą ‪36,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,99%.
Konto przepływów środków FFGX na ‪19,20 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFGX są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFGX wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFGX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFGX inwestuje w akcje.
Cena FFGX spadła o 3,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,44% w ciągu roku.
FFGX notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.