Kluczowe statystyki
O Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,95%
Finanse24,89%
Technologia elektroniczna18,36%
Usługi technologiczne9,51%
Przemysł produkcyjny8,63%
Minerały nieenergetyczne5,42%
Minerały energetyczne4,31%
Technologie medyczne4,21%
Handel detaliczny3,72%
Usługi komercyjne3,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,84%
Przemysł przetwórczy2,07%
Usługi konsumenckie2,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,79%
Usługi przemysłowe1,27%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Różne0,98%
Usługi komunalne0,95%
Transport0,94%
Usługi zdrowotne0,71%
Komunikacja0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne2,05%
UNIT0,87%
Gotówka0,56%
Instytucje państwowe0,37%
Futures0,25%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
Europa47,29%
Azja37,56%
Ameryka Północna8,64%
Ameryka Łacińska2,70%
Bliski Wschód1,92%
Afryka1,42%
Oceania0,46%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FFGX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,89%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FFGX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 5,95% i 3,00% portfela.
Ostatnie dywidendy FFGX wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 257,69%.
Aktywa FFGX objęte zarządzaniem wynoszą 29,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,51%.
Konto przepływów środków FFGX na 15,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFGX są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFGX wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFGX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFGX inwestuje w akcje.
Cena FFGX spadła o −3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
FFGX notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.