Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,90 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,39%
Obniżka/Premia do NAV
1,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪600,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US31609A8678

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje98,19%
Technologia elektroniczna33,26%
Finanse22,39%
Usługi technologiczne10,08%
Handel detaliczny6,66%
Przemysł produkcyjny5,34%
Minerały nieenergetyczne5,05%
Minerały energetyczne3,12%
Technologie medyczne3,09%
Usługi przemysłowe2,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,55%
Komunikacja1,40%
Usługi konsumenckie1,05%
Usługi komunalne0,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,81%
Usługi zdrowotne0,40%
Transport0,39%
Przemysł przetwórczy0,34%
Usługi komercyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne1,81%
UNIT1,17%
Gotówka0,44%
Instytucje państwowe0,18%
Różne0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
0.7%5%3%7%4%4%73%
Azja73,42%
Europa7,48%
Ameryka Łacińska5,82%
Bliski Wschód4,61%
Afryka4,16%
Ameryka Północna3,84%
Oceania0,68%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 33,26%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FFEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 14,54% i 7,80% portfela.
Ostatnie dywidendy FFEM wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 52,28%.
Aktywa FFEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,26%.
Konto przepływów środków FFEM na ‪6,90 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFEM są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFEM wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFEM inwestuje w akcje.
Cena FFEM spadła o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 47,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 47,94% w ciągu roku.
FFEM notowany jest z premią (1,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.