Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,81 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,60 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,47%
Obniżka/Premia do NAV
0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪500,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Fidelity Fundamental Developed International ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje98,79%
Finanse25,94%
Technologia elektroniczna14,21%
Usługi technologiczne10,10%
Przemysł produkcyjny8,25%
Technologie medyczne6,16%
Usługi komercyjne4,24%
Usługi konsumenckie3,99%
Przemysł przetwórczy3,87%
Minerały nieenergetyczne3,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,65%
Minerały energetyczne3,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,60%
Usługi dystrybucyjne2,00%
Różne1,63%
Transport1,40%
Komunikacja1,29%
Handel detaliczny1,20%
Usługi zdrowotne0,96%
Usługi komunalne0,52%
Obligacje, Gotówka i Inne1,21%
Instytucje państwowe0,81%
Gotówka0,39%
Rights & Warrants0,03%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
1%5%74%19%
Europa74,20%
Azja19,49%
Ameryka Północna5,28%
Oceania1,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,94%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FFDI to SAP SE i UniCredit S.p.A., stanowiące odpowiednio 3,20% i 2,59% portfela.
Ostatnie dywidendy FFDI wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,74%.
Aktywa FFDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,81 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,76%.
Konto przepływów środków FFDI na ‪2,60 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,47%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFDI wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFDI inwestuje w akcje.
Cena FFDI spadła o 3,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,83% w ciągu roku.
FFDI notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.