Kluczowe statystyki
O Fidelity Fundamental Developed International ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,81%
Finanse25,67%
Technologia elektroniczna14,83%
Usługi technologiczne9,72%
Przemysł produkcyjny8,37%
Technologie medyczne6,29%
Usługi komercyjne4,17%
Usługi konsumenckie3,98%
Minerały nieenergetyczne3,90%
Przemysł przetwórczy3,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,74%
Minerały energetyczne2,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,63%
Usługi dystrybucyjne2,03%
Różne1,54%
Transport1,28%
Komunikacja1,22%
Handel detaliczny1,22%
Usługi zdrowotne0,97%
Usługi komunalne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne1,19%
Gotówka1,03%
Instytucje państwowe0,13%
Rights & Warrants0,03%
Regionalny podział akcji
Europa74,43%
Azja19,91%
Ameryka Północna4,65%
Oceania1,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FFDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FFDI to SAP SE i UniCredit S.p.A., stanowiące odpowiednio 2,95% i 2,59% portfela.
Ostatnie dywidendy FFDI wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 803,13%.
Aktywa FFDI objęte zarządzaniem wynoszą 14,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,64%.
Konto przepływów środków FFDI na 2,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FFDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,55%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FFDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFDI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFDI inwestuje w akcje.
Cena FFDI spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,53% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,53% w ciągu roku.
FFDI notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.