TrueShares Structured Outcome (February) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Structured Outcome (February) ETF
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103228712
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,60%
Rights & Warrants2,28%
Mutual fund0,15%
Gotówka−0,02%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy FEBZ wyniosły 0,29 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,91 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 212,55%.
Aktywa FEBZ objęte zarządzaniem wynoszą 13,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,84%.
Konto przepływów środków FEBZ na 4,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FEBZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,43%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FEBZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 29 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FEBZ wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEBZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEBZ inwestuje w obligacje.
Cena FEBZ spadła o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEBZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,25% w ciągu roku.
FEBZ notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.