Kluczowe statystyki
O Fidelity International Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,38%
Finanse27,46%
Minerały nieenergetyczne10,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,22%
Usługi komunalne9,27%
Usługi technologiczne7,81%
Komunikacja4,67%
Przemysł produkcyjny4,58%
Handel detaliczny4,40%
Technologie medyczne4,38%
Przemysł przetwórczy3,08%
Usługi przemysłowe2,65%
Usługi komercyjne2,29%
Technologia elektroniczna2,03%
Usługi dystrybucyjne2,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,32%
Usługi konsumenckie0,98%
Usługi zdrowotne0,60%
Różne0,55%
Minerały energetyczne0,41%
Transport0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,60%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,01%
Regionalny podział akcji
Europa52,34%
Azja25,22%
Ameryka Północna14,41%
Oceania5,13%
Bliski Wschód2,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,46%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FDEV to PSP Swiss Property AG i Daito Trust Construction Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 1,62% i 1,55% portfela.
Ostatnie dywidendy FDEV wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,23%.
Aktywa FDEV objęte zarządzaniem wynoszą 201,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,09%.
Konto przepływów środków FDEV na 91,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,63%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDEV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 26 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDEV wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDEV podąża za Fidelity International Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDEV inwestuje w akcje.
Cena FDEV spadła o −0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,47% w ciągu roku.
FDEV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.