Kluczowe statystyki
O Fidelity International Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,27%
Finanse27,75%
Minerały nieenergetyczne10,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,07%
Usługi komunalne8,71%
Usługi technologiczne7,97%
Przemysł produkcyjny4,74%
Technologie medyczne4,58%
Komunikacja4,50%
Handel detaliczny4,44%
Przemysł przetwórczy3,16%
Usługi przemysłowe2,64%
Usługi komercyjne2,34%
Technologia elektroniczna2,04%
Usługi dystrybucyjne1,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,27%
Usługi konsumenckie1,04%
Usługi zdrowotne0,61%
Różne0,55%
Minerały energetyczne0,41%
Transport0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,73%
Gotówka0,70%
Instytucje państwowe0,02%
Futures0,01%
Regionalny podział akcji
Europa51,74%
Azja25,62%
Ameryka Północna14,76%
Oceania5,10%
Bliski Wschód2,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,75%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FDEV to Daito Trust Construction Co., Ltd. i PSP Swiss Property AG, stanowiące odpowiednio 1,61% i 1,57% portfela.
Ostatnie dywidendy FDEV wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,23%.
Aktywa FDEV objęte zarządzaniem wynoszą 198,45 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,43%.
Konto przepływów środków FDEV na 88,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,63%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDEV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 26 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDEV wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDEV podąża za Fidelity International Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDEV inwestuje w akcje.
Cena FDEV spadła o −1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,36% w ciągu roku.
FDEV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.