Fidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪193,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪84,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Fidelity International Multifactor ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
26 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity International Multifactor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,71%
Finanse27,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,37%
Minerały nieenergetyczne9,67%
Usługi komunalne8,67%
Usługi technologiczne8,13%
Przemysł produkcyjny4,76%
Komunikacja4,74%
Handel detaliczny4,51%
Technologie medyczne4,39%
Przemysł przetwórczy3,28%
Usługi przemysłowe2,58%
Usługi komercyjne2,40%
Technologia elektroniczna1,99%
Usługi dystrybucyjne1,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,30%
Usługi konsumenckie1,04%
Usługi zdrowotne0,60%
Różne0,49%
Minerały energetyczne0,40%
Transport0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Gotówka0,87%
Różne0,39%
Rights & Warrants0,02%
Instytucje państwowe0,02%
Futures−0,00%
Regionalny podział akcji
4%14%51%2%26%
Europa51,52%
Azja26,82%
Ameryka Północna14,38%
Oceania4,69%
Bliski Wschód2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,19%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 10,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FDEV to Daito Trust Construction Co., Ltd. i PSP Swiss Property AG, stanowiące odpowiednio 1,75% i 1,56% portfela.
Ostatnie dywidendy FDEV wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,23%.
Aktywa FDEV objęte zarządzaniem wynoszą ‪193,36 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,19%.
Konto przepływów środków FDEV na ‪84,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDEV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,57%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDEV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 26 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDEV wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDEV podąża za Fidelity International Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDEV inwestuje w akcje.
Cena FDEV spadła o 0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,40% w ciągu roku.
FDEV notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.