iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪300,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,77%
Finanse28,44%
Technologia elektroniczna18,54%
Usługi technologiczne8,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,56%
Komunikacja5,83%
Handel detaliczny5,83%
Minerały nieenergetyczne4,88%
Minerały energetyczne4,69%
Przemysł produkcyjny2,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,51%
Usługi komunalne2,49%
Technologie medyczne2,39%
Transport2,31%
Przemysł przetwórczy1,74%
Usługi przemysłowe0,70%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
UNIT0,90%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
3%3%3%3%6%78%
Azja78,51%
Bliski Wschód6,23%
Ameryka Łacińska3,98%
Europa3,87%
Afryka3,85%
Ameryka Północna3,56%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,44%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EVLU to SK hynix Inc. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 5,68% i 4,69% portfela.
Ostatnie dywidendy EVLU wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,26%.
Aktywa EVLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,13%.
Konto przepływów środków EVLU na ‪1,49 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVLU wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVLU podąża za MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVLU inwestuje w akcje.
Cena EVLU spadła o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,74% w ciągu roku.
EVLU notowany jest z premią (0,85%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.