Kluczowe statystyki
O iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,90%
Finanse26,65%
Technologia elektroniczna20,57%
Usługi technologiczne9,19%
Handel detaliczny7,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,09%
Komunikacja5,59%
Minerały nieenergetyczne4,89%
Minerały energetyczne4,53%
Przemysł produkcyjny2,73%
Usługi komunalne2,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,34%
Technologie medyczne2,24%
Transport2,11%
Przemysł przetwórczy1,65%
Usługi przemysłowe0,64%
Usługi dystrybucyjne0,32%
Usługi komercyjne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne1,10%
UNIT0,85%
Gotówka0,27%
Różne−0,02%
Regionalny podział akcji
Azja79,12%
Bliski Wschód6,00%
Ameryka Łacińska3,93%
Afryka3,79%
Europa3,67%
Ameryka Północna3,51%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,66%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EVLU to SK hynix Inc. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 7,02% i 5,90% portfela.
Ostatnie dywidendy EVLU wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,26%.
Aktywa EVLU objęte zarządzaniem wynoszą 8,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,32%.
Konto przepływów środków EVLU na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,41%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVLU wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVLU podąża za MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVLU inwestuje w akcje.
Cena EVLU spadła o 5,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,20% w ciągu roku.
EVLU notowany jest z premią (1,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.