Kluczowe statystyki
O iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,77%
Finanse28,44%
Technologia elektroniczna18,54%
Usługi technologiczne8,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,56%
Komunikacja5,83%
Handel detaliczny5,83%
Minerały nieenergetyczne4,88%
Minerały energetyczne4,69%
Przemysł produkcyjny2,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,51%
Usługi komunalne2,49%
Technologie medyczne2,39%
Transport2,31%
Przemysł przetwórczy1,74%
Usługi przemysłowe0,70%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
UNIT0,90%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Azja78,51%
Bliski Wschód6,23%
Ameryka Łacińska3,98%
Europa3,87%
Afryka3,85%
Ameryka Północna3,56%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,44%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EVLU to SK hynix Inc. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 5,68% i 4,69% portfela.
Ostatnie dywidendy EVLU wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,26%.
Aktywa EVLU objęte zarządzaniem wynoszą 8,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,13%.
Konto przepływów środków EVLU na 1,49 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVLU wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVLU podąża za MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVLU inwestuje w akcje.
Cena EVLU spadła o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,74% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,74% w ciągu roku.
EVLU notowany jest z premią (0,85%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.