Kluczowe statystyki
O iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,11%
Technologia elektroniczna24,87%
Finanse23,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,23%
Usługi technologiczne7,14%
Komunikacja6,46%
Minerały nieenergetyczne6,20%
Minerały energetyczne4,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,49%
Technologie medyczne2,75%
Handel detaliczny2,64%
Przemysł produkcyjny2,35%
Usługi komunalne2,25%
Transport2,21%
Przemysł przetwórczy1,59%
Usługi przemysłowe0,53%
Usługi dystrybucyjne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,89%
UNIT0,65%
Gotówka0,24%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja79,77%
Ameryka Łacińska5,05%
Bliski Wschód4,91%
Afryka3,96%
Ameryka Północna3,21%
Europa3,11%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,87%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EVLU to Samsung Electronics Co., Ltd. i Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 4,71% i 3,90% portfela.
Ostatnie dywidendy EVLU wyniosły 0,47 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 94,26%.
Aktywa EVLU objęte zarządzaniem wynoszą 9,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,14%.
Konto przepływów środków EVLU na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,22%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVLU wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVLU podąża za MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVLU inwestuje w akcje.
Cena EVLU spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,09% w ciągu roku.
EVLU notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.