iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46438G2084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,08%
Technologia elektroniczna25,56%
Finanse22,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,13%
Minerały nieenergetyczne6,86%
Usługi technologiczne6,64%
Komunikacja6,06%
Minerały energetyczne4,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,33%
Przemysł produkcyjny3,03%
Technologie medyczne2,45%
Handel detaliczny2,44%
Transport2,18%
Usługi komunalne2,12%
Przemysł przetwórczy1,50%
Usługi przemysłowe0,50%
Usługi dystrybucyjne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,92%
UNIT0,59%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Azja78,56%
Ameryka Łacińska5,60%
Bliski Wschód5,02%
Afryka4,53%
Europa3,31%
Ameryka Północna2,99%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EVLU to Samsung Electronics Co., Ltd. i MediaTek Inc, stanowiące odpowiednio 6,84% i 3,62% portfela.
Ostatnie dywidendy EVLU wyniosły 1,20 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 60,74%.
Aktywa EVLU objęte zarządzaniem wynoszą 12,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,48%.
Konto przepływów środków EVLU na 2,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,81%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,20 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVLU wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVLU podąża za MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVLU inwestuje w akcje.
Cena EVLU spadła o 3,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 38,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,80% w ciągu roku.
EVLU notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.