SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪104,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja91,73%
Instytucje państwowe6,33%
Mutual fund1,93%
Różne0,00%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
31%20%20%1%25%
Ameryka Łacińska31,42%
Azja25,92%
Europa20,75%
Ameryka Północna20,20%
Afryka1,70%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMTL inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 91,73%, oraz Government, którego akcje stanowią 6,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w EMTL to Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 i Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, stanowiące odpowiednio 2,48% i 2,44% portfela.
Ostatnie dywidendy EMTL wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,11%.
Aktywa EMTL objęte zarządzaniem wynoszą ‪104,36 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,71%.
Konto przepływów środków EMTL na ‪12,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,15%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EMTL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMTL wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMTL inwestuje w obligacje.
Cena EMTL spadła o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,26% w ciągu roku.
EMTL notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.