Kluczowe statystyki
O SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja91,73%
Instytucje państwowe6,33%
Mutual fund1,93%
Różne0,00%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska31,42%
Azja25,92%
Europa20,75%
Ameryka Północna20,20%
Afryka1,70%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMTL inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 91,73%, oraz Government, którego akcje stanowią 6,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w EMTL to Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 i Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, stanowiące odpowiednio 2,48% i 2,44% portfela.
Ostatnie dywidendy EMTL wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,11%.
Aktywa EMTL objęte zarządzaniem wynoszą 104,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,71%.
Konto przepływów środków EMTL na 12,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMTL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,15%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EMTL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 kwi 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMTL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMTL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMTL inwestuje w obligacje.
Cena EMTL spadła o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMTL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,26% w ciągu roku.
EMTL notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.