Kluczowe statystyki
O iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje98,99%
Technologia elektroniczna23,21%
Finanse22,04%
Usługi technologiczne10,32%
Handel detaliczny7,34%
Minerały energetyczne4,39%
Przemysł produkcyjny4,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,76%
Minerały nieenergetyczne3,27%
Komunikacja3,20%
Technologie medyczne3,01%
Usługi komunalne2,68%
Transport1,95%
Usługi konsumenckie1,25%
Przemysł przetwórczy1,18%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Usługi przemysłowe1,00%
Usługi komercyjne0,80%
Usługi zdrowotne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne1,01%
UNIT0,69%
Mutual fund0,35%
Korporacja0,14%
Różne0,00%
Gotówka−0,18%
Regionalny podział akcji
Azja81,31%
Bliski Wschód5,21%
Europa4,89%
Ameryka Łacińska4,68%
Afryka2,28%
Ameryka Północna1,64%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMGF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,26%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMGF to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 10,65% i 4,74% portfela.
Ostatnie dywidendy EMGF wyniosły 0,63 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 84,99%.
Aktywa EMGF objęte zarządzaniem wynoszą 1,25 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,42%.
Konto przepływów środków EMGF na 361,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMGF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,11%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMGF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMGF wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMGF podąża za STOXX Emerging Markets Equity Factor. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMGF inwestuje w akcje.
Cena EMGF spadła o −2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,37% w ciągu roku.
EMGF notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.