ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,03 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,36 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,26%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪155,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
25 sty 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI EM Dividend Masters
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje95,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,15%
Finanse17,82%
Usługi technologiczne13,88%
Usługi komunalne9,74%
Technologie medyczne7,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,94%
Przemysł produkcyjny4,77%
Technologia elektroniczna4,44%
Przemysł przetwórczy3,78%
Usługi przemysłowe1,99%
Usługi zdrowotne1,98%
Handel detaliczny1,96%
Minerały energetyczne1,90%
Komunikacja1,67%
Obligacje, Gotówka i Inne4,47%
UNIT2,05%
Różne1,92%
Gotówka0,49%
Regionalny podział akcji
6%4%3%2%83%
Azja83,32%
Ameryka Łacińska6,69%
Ameryka Północna4,11%
Europa3,85%
Bliski Wschód2,03%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,15%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMDV to NAURA Technology Group Co Ltd Class A i Localiza Rent A Car SA, stanowiące odpowiednio 2,73% i 2,40% portfela.
Ostatnie dywidendy EMDV wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 57,52%.
Aktywa EMDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,03 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,34%.
Konto przepływów środków EMDV na ‪−1,36 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,26%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EMDV są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 25 sty 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMDV wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMDV podąża za MSCI EM Dividend Masters. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMDV inwestuje w akcje.
Cena EMDV spadła o −1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,30% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,65% w ciągu roku.
EMDV notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.