iShares MSCI EAFE Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI EAFE Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642888774
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,67%
Finanse39,43%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,53%
Technologie medyczne7,62%
Usługi komunalne6,21%
Minerały energetyczne6,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,80%
Minerały nieenergetyczne4,79%
Przemysł produkcyjny4,09%
Komunikacja4,04%
Przemysł przetwórczy3,12%
Usługi dystrybucyjne2,64%
Technologia elektroniczna2,13%
Transport1,65%
Handel detaliczny1,06%
Usługi komercyjne0,97%
Usługi przemysłowe0,39%
Usługi zdrowotne0,37%
Usługi technologiczne0,36%
Różne0,30%
Usługi konsumenckie0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,19%
UNIT0,12%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Europa63,97%
Azja27,76%
Oceania6,88%
Bliski Wschód1,25%
Ameryka Północna0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EFV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,43%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 8,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EFV to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,83% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy EFV wyniosły 1,61 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,36 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,33%.
Aktywa EFV objęte zarządzaniem wynoszą 30,67 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,02%.
Konto przepływów środków EFV na 1,47 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EFV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,78%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,61 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EFV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 1 sie 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EFV wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFV podąża za MSCI EAFE Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFV inwestuje w akcje.
Cena EFV spadła o 7,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,16% w ciągu roku.
EFV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.