ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪61,59 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−8,43 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,78%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,46 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
19 sie 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI EAFE Dividend Masters
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B8393

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje98,89%
Technologie medyczne16,90%
Finanse16,00%
Usługi komunalne10,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,02%
Technologia elektroniczna8,74%
Usługi technologiczne8,58%
Przemysł przetwórczy6,49%
Komunikacja5,35%
Przemysł produkcyjny3,84%
Usługi komercyjne3,14%
Usługi przemysłowe2,80%
Minerały nieenergetyczne2,56%
Usługi zdrowotne2,19%
Usługi dystrybucyjne1,24%
Handel detaliczny1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne1,11%
Gotówka1,11%
Regionalny podział akcji
11%59%29%
Europa59,27%
Azja29,73%
Oceania11,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EFAD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 16,90%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EFAD to Lotus Bakeries NV i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 1,76% i 1,70% portfela.
Ostatnie dywidendy EFAD wyniosły 0,54 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,68%.
Aktywa EFAD objęte zarządzaniem wynoszą ‪61,59 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,56%.
Konto przepływów środków EFAD na ‪−8,43 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EFAD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,78%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,54 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EFAD są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 19 sie 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EFAD wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFAD podąża za MSCI EAFE Dividend Masters. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFAD inwestuje w akcje.
Cena EFAD spadła o 1,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFAD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,44% w ciągu roku.
EFAD notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.