iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪187,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−54,53 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,82%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,53%

O iShares MSCI Denmark ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 sty 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Dania
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Transport
Finanse
Akcje99,43%
Technologie medyczne39,40%
Transport15,73%
Finanse14,58%
Przemysł produkcyjny6,40%
Przemysł przetwórczy5,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Minerały nieenergetyczne2,57%
Usługi komercyjne1,69%
Usługi komunalne1,63%
Usługi technologiczne1,16%
Technologia elektroniczna1,02%
Usługi przemysłowe0,86%
Handel detaliczny0,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,57%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EDEN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 39,40%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 15,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EDEN to Novo Nordisk A/S Class B i DSV A/S, stanowiące odpowiednio 24,16% i 9,82% portfela.
Ostatnie dywidendy EDEN wyniosły 1,63 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 78,13%.
Aktywa EDEN objęte zarządzaniem wynoszą ‪187,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,09%.
Konto przepływów środków EDEN na ‪−54,53 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDEN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,82%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 1,63 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EDEN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 sty 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDEN wynosi 0,53%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,53% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDEN podąża za MSCI Denmark IMI 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDEN inwestuje w akcje.
Cena EDEN spadła o 4,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDEN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,86% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −13,50% w ciągu roku.
EDEN notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.