Davis Select Worldwide ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Davis Select Worldwide ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US23908L3069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Usługi konsumenckie
Akcje96,31%
Usługi technologiczne23,14%
Finanse22,53%
Usługi konsumenckie10,24%
Minerały energetyczne7,03%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,75%
Technologia elektroniczna5,19%
Handel detaliczny4,73%
Technologie medyczne4,38%
Przemysł produkcyjny3,91%
Usługi zdrowotne2,87%
Transport2,73%
Minerały nieenergetyczne1,94%
Usługi dystrybucyjne0,86%
Obligacje, Gotówka i Inne3,69%
Gotówka3,69%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna53,05%
Azja32,08%
Europa14,37%
Afryka0,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DWLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,14%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DWLD to Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR i Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, stanowiące odpowiednio 5,44% i 5,41% portfela.
Ostatnie dywidendy DWLD wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,42 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,36%.
Aktywa DWLD objęte zarządzaniem wynoszą 531,09 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,40%.
Konto przepływów środków DWLD na 92,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DWLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,89%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,73 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DWLD są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 11 sty 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DWLD wynosi 0,63%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,63% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DWLD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DWLD inwestuje w akcje.
Cena DWLD spadła o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DWLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,59% w ciągu roku.
DWLD notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.