Kluczowe statystyki
O Davis Select Worldwide ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi konsumenckie
Akcje99,98%
Finanse24,24%
Usługi technologiczne22,86%
Usługi konsumenckie11,12%
Transport6,20%
Minerały energetyczne6,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,72%
Handel detaliczny5,47%
Technologia elektroniczna4,52%
Przemysł produkcyjny4,15%
Usługi zdrowotne3,58%
Technologie medyczne3,53%
Minerały nieenergetyczne1,68%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna53,24%
Azja30,17%
Europa16,00%
Afryka0,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DWLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,24%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DWLD to Prosus N.V. Class N i Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,96% i 4,95% portfela.
Ostatnie dywidendy DWLD wyniosły 0,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,25%.
Aktywa DWLD objęte zarządzaniem wynoszą 490,43 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,70%.
Konto przepływów środków DWLD na 66,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DWLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DWLD są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 11 sty 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DWLD wynosi 0,63%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,63% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DWLD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DWLD inwestuje w akcje.
Cena DWLD spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DWLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,67% w ciągu roku.
DWLD notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.