Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪472,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪48,97 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,63%

O Davis Select Worldwide ETF


Emitent
Davis Selected Advisers LP
Marka
Davis
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Davis Selected Advisers LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Usługi konsumenckie
Akcje98,71%
Usługi technologiczne28,01%
Finanse26,83%
Usługi konsumenckie12,44%
Handel detaliczny6,38%
Usługi zdrowotne4,54%
Minerały energetyczne4,30%
Technologia elektroniczna3,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,01%
Transport2,72%
Przemysł produkcyjny2,37%
Technologie medyczne1,76%
Minerały nieenergetyczne1,62%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Gotówka1,29%
Regionalny podział akcji
53%15%1%29%
Ameryka Północna53,85%
Azja29,18%
Europa15,30%
Afryka1,68%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DWLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 28,01%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DWLD to Meta Platforms Inc Class A i Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,19% i 5,77% portfela.
Ostatnie dywidendy DWLD wyniosły 0,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,25%.
Aktywa DWLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪472,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,78%.
Konto przepływów środków DWLD na ‪48,97 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DWLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DWLD są emitowane przez Davis Selected Advisers LP pod marką Davis. ETF został uruchomiony 11 sty 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DWLD wynosi 0,63%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,63% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DWLD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DWLD inwestuje w akcje.
Cena DWLD spadła o 6,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DWLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,92% w ciągu roku.
DWLD notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.