VanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETF

VanEck Durable High Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,58 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,23 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O VanEck Durable High Dividend ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
30 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Morningstar US Dividend Valuation Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US92189H1023

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Komunikacja
Akcje99,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe22,41%
Technologie medyczne15,52%
Minerały energetyczne15,01%
Komunikacja10,02%
Usługi komunalne10,00%
Technologia elektroniczna8,59%
Usługi konsumenckie5,12%
Finanse4,98%
Transport2,58%
Handel detaliczny1,63%
Usługi technologiczne1,33%
Przemysł przetwórczy1,24%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,50%
Przemysł produkcyjny0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,69%
Europa2,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DURA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 22,41%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DURA to Exxon Mobil Corporation i Philip Morris International Inc., stanowiące odpowiednio 5,71% i 5,45% portfela.
Ostatnie dywidendy DURA wyniosły 0,42 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,80%.
Aktywa DURA objęte zarządzaniem wynoszą ‪46,58 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,21%.
Konto przepływów środków DURA na ‪−5,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DURA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,20%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,42 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DURA są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 30 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DURA wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DURA podąża za Morningstar US Dividend Valuation Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DURA inwestuje w akcje.
Cena DURA spadła o 10,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DURA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,38% w ciągu roku.
DURA notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.